报告期内，第季度净基金实现收入1.98亿元，利润净利润1950.83万元，华夏华润经营活动产生的商业净现金流量为1.15亿元，现金流分配率为0.95%，第季度净年化现金流分配率为3.72%。利润

该基金持有的华夏华润房地产项目为青岛万象市，于2015年开业。商业报告期内，第季度净房地产项目整体运营稳定，营业收入19607.59万元。 摊销前利润11,488.06万元，符合经营预期，报告期内收缴率为100.00%。

截至报告期末，房地产项目租赁面积139789平方米，实际租赁面积138513平方米，租赁率99.09%。截至报告期末，入驻租户门店总数为571 租约加权平均剩余租期为2.00年，平均租金单价为436.44 元/平方米/月。

此外，根据披露，经基金管理人决定，拟扩招并新购昆山万象汇项目，相关事宜已于2025年3月25日公布。拟扩招并购买杭州萧山万象汇项目、沈阳长白万象汇项目、淄博万象汇项目，相关事宜已于2025年7月9日公布。

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